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今日收评:市场处处不差钱,再次大调为哪般?

盘面概况

今日市场调整。截止到收盘,上证指数跌0.53%,报收3342点;深成指跌1.95%,报收13720点;创业板指跌3.31%,报收2681点。
正常交易的4058支个股中,1160支上涨,占比28.59%;2794支下跌,占比68.85%;104支横盘,占比2.56%。其中,涨幅超过9%的个股35支,跌幅超过9%的个股26支。诸涨幅区间,个股数量如下图所示。
今日收评:市场处处不差钱,再次大调为哪般?插图
市场分析

两市融资余额及北向资金近期都呈现了明显的增加趋向,不差钱状态下,市场今日大调到底有何因素?
上证指数本来就是震荡格局,今日小有调整是正常波动。但中小板和创业板稍有异常,尤其创业板。中小创发生大幅回调不是技术性原因导致的,或与某种消息有关。
国家市场监督管理总局10日发布《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)。根据《指南》,互联网平台常见的“二选一”“大数据杀熟”等行为或被认定为垄断。看来,管理层对于平台经济领域“一支独大”现象欲出重拳。阿里、京东、腾讯等互联网巨头受此影响股价大跌。阿里巴巴、腾讯、京东、美团、小米等巨头继昨天大跌后今天继续重挫。昨天以来,五大港股互联网巨头市值累计蒸发1.6万亿元人民币,蒸发金额超过了一个中国平安的总市值。
随着互联网巨头股价大跌,其它科技股或受负面影响,也跟着“打冷颤”。这种风险外溢,或导致中小创集体杀跌。
不管确凿原因是什么,中小创的今日大调肯定改变了其“先创新高、后大波段”的上涨预期。技术上看,可能引发再次寻底动作,但新低点轻易不会跌破最近低点(例如:创业板指的2600点)。因此,中小创的调整仍是阶段性的,不是翻转信号。待成功企稳后仍可布局。
经济数据
受猪肉价格快速下行影响,10月CPI快速走弱,同比由9月的1.7%回落至0.5%,跌破“1时代”。随着10月CPI数据出炉,目前已有多家券商机构对后期CPI进行了预测。综合来看,券商机构预测平均值为0.39%,延续下滑趋势。有券商机构预计,11月CPI或将转负,即使11月不转负,明年上半年转负也是大概率事件。
如果11月CPI转负,那么将是有数据以来,第四次进入负增长区间。第一次是1998年4月,第二次是2001年11月,第三次是2009年2月。
今日收评:市场处处不差钱,再次大调为哪般?插图1
如果CPI数据11月真的转负,将在较大程度上刺激央行采取新的宽松动作。如果该逻辑得到验证,那么A股可能再次起飞。
板块和概念

今日白酒板块逆市大涨;煤炭、钢铁、有色、钛白粉、工程机械等板块轮动拉升;农业、锂电池、可降解塑料等板块也有所表现;半导体、新能源汽车板块全天领跌。收盘看来,钛白粉、白酒、煤炭等板块涨幅居前,汽车、半导体、国产软件等板块跌幅居前。
今日收评:市场处处不差钱,再次大调为哪般?插图2
关于有机硅
据百川资讯,有机硅DMC(有机硅重要单体,二甲基环硅氧烷)价格已从7月底的15500元/吨攀升至昨日的23000元/吨,涨幅达48.4%,创2年来新高。目前包括相关A股上市公司在内的国内有机硅单体厂多满负荷生产,企业库存处于低位,订单排至11月下旬至11月底。
每年的9月至11月为有机硅销售旺季。今年,在冷冬预期下,秋冬季面料需求增加,将带动有机硅纺织助剂等需求转好。海外疫情扩散蔓延,医疗卫生、家居用品等下游领域对高温胶的需求大幅增加。建筑行业“旧改”的持续推进,电子电气行业半导体、5G的加速发展,光伏、新能源汽车的不断升温。此类因素,都为有机硅带来利好预期。
有机硅优质概念股大致包括:东岳硅材、三友化工等。
关于工程机械:
素有“经济活动温度计”之称的挖掘机仍在火热升温。
根据中国工程机械工业协会统计数据,2020年10月,国内纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品27331台,同比涨幅60.5%。其中,国内市场销量23892台,同比涨幅60.7%;出口销量3439台,同比涨幅59.4%。
其中,挖掘机销售数据已经连续7个月同比增速超过50%。10月份数据显示小挖仍保持高速增长,中挖销售则接近同比翻番。中挖销售下半年爆发式增长与国内多项重特大工程落地紧密关联。目前看来,增长势头有望延续。
工程机械有关概念股大致包括:恒力液压、安徽合力等。
当日要闻

1、截至11日14时26分,京东11.11全球热爱季累计下单金额突破2431亿元,刷新纪录。去年同一时间段,累计下单金额为1794亿。
2、数据显示,北向资金全天净卖出9.3亿元,其中深股通净卖出34.2亿元,沪股通净买入24.9亿元。
3、中国汽车工业协会获悉,10月,我国动力电池装车量5.9GWh,同比上升44.0%,环比下降10.8%,同比继续保持增长趋势。其中,三元电池共计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池共计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。
4、中国汽车工业协会获悉,中国10月份新能源汽车销量16万辆,同比增长104.5%;1-10月份新能源汽车销量90.1万辆,同比减少7.1%。
5、领导人近日对平安中国建设作出重要指示指出,近年来,各地区各有关部门贯彻党中央决策部署,扎实开展平安中国建设,为推动经济发展、维护社会稳定、保障人民安全作出了重要贡献。

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