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2021年A股泡沫大吗? 郭树清:”房地产领域的核心问题还是泡沫比较大”!

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3月2日,银保监会主席郭树清在国新办新闻发布会上表示,房地产领域的核心问题还是泡沫比较大,金融化泡沫化倾向比较强,是金融体系最大灰犀牛。

郭树清还指出,“很担心国外金融市场的泡沫问题哪一天会破灭”。

——显然,接下来货币政策还会是以“稳”为主,甚至收紧。

对于股市而言,资金不流出就不错了,更不用指望资金会大量流入。

整体看,指数方面将不存在大机会。

因此,今年的机会,只能在存量博弈中把握好资金的结构性流动。特别是现在,抱团瓦解中,大换仓,大概会是今年最好的择股及买入时机。

IPO方面,近期现场抽检特别严格,甚至吓得16家撤回。这就算了,沪深交易所还同步发声称:“对于现场检查进场前撤回的项目,如发现存在涉嫌财务造假、虚假陈述等重大违法违规问题的,保荐机构、发行人都要承担相应的责任,决不能‘一撤了之’,也决不允许‘带病闯关’。”

——监管严是好事,起码不会滥发。而在大政策已经严控风险的情况下,我们也无需担心大A会发生崩盘的情况。

从节后的这几个交易日看,盘面上的表现称得上是井然有序,该跌的跌,该涨的涨,不会因为指数跌就牵连大家一起跌。足以证明,现在的情绪面稳定。

策略方面,昨天已经提醒了,尽管低估低位股存在比较好的机会,但由于存在欧美金融市场泡沫这一确定性的因素,且其可能正面临拐点,因此,做可以,但仓位方面收着点保守点较好,等待尘埃落定再重仓不迟。

(以上仅一家之言,供大家参考。)

3月2日, 沪指大跌1.21%险守3500点,北向资金净卖出近70亿(附6大券商看后市)

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1.股市收评

3月2日消息,指数全天震荡下行,个股普跌,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应不佳,情绪有所回落。板块上,抱团股再度开启杀跌模式,贵州茅台一度跌超5%,化工、有色等主线顺周期板块重挫,资金流入碳中和概念博弈两会预期,环保、电力、特高压、风电等分支均纷纷走强,农业、军工、次新股等概念盘中拉升;个股上,连板高度压缩至3板,金牛化工等高标重挫,超跌反弹个股仁东控股、济民制药分歧加大。整体看,目前处于情绪退潮期,耐心等待市场企稳。

盘面上,碳中和、环保、特高压等板块涨幅居前,化工、有色、采掘服务等板块跌幅居前。

截至收盘,沪指跌1.21%,报收3508点;深成指跌0.71%,报收14751点;创业板指跌0.93%,报收2966点。沪股通净流出33.13亿,深股通净流出34.77亿。

2.资金流向

数据显示,北向资金全天实际净卖出67.91亿元。其中,沪股通净卖出33.13亿元,深股通净卖出34.77亿元。

3月2日, 沪指大跌1.21%险守3500点,北向资金净卖出近70亿(附6大券商看后市)插图3.今日要闻

证监会科技监管工作委员会副主任张野:夯实基础加强统筹推进科技监管再上新台阶

2021年全国两会将于本周召开。全国政协委员、证监会科技监管工作委员会副主任张野日前接受采访时表示,今年证监会将全面提升监管科技和行业金融科技的发展水平,夯实科技监管基础、加强行业科技发展的统筹规划和顶层设计,推进科技监管再上新台阶。

新基金发行局地遇冷老基金申赎大出大进

春节长假后A股市场波动加大,基金发行市场也掀起波澜。部分长期业绩稳定向好的明星基金经理吸金效应不减,但部分中小基金公司的新产品却延迟募集甚至募集失败。即便一些大型基金公司的基金经理,发新产品要达到此前设定的目标也相当吃力。同样的现象也发生在存量产品中。部分网红基金已经从节前的备受追捧转而饱受质疑,资金申购和赎回的比例急剧放大。另外,“固收+”产品的发行明显增加,显示出投资者的风险偏好降温。

北京证监局局长贾文勤:应考虑将新三板精选层股票纳入保险、社保投资范围

2021年全国两会即将召开,全国人大代表、北京证监局局长贾文勤近日接受采访时表示,新三板精选层系列制度的推出,以及公募基金投资精选层的具体实践,已为保险公司、社保基金等专业机构投资者参与新三板奠定了基础,应进一步明确专业机构投资新三板的政策,可考虑将新三板精选层股票纳入保险公司、社保基金的投资范围。

万亿元信用债到期高峰临近发行主体再融资备受关注

从中金公司研究部固定收益团队获取的统计数据显示,截至目前,3月和4月的信用债到期规模分别为1.09万亿元和0.91万亿元,此外,还分别有2400亿元和2300亿元信用债进入回售期。据统计,3月和4月信用债到期和回售规模,均显著超过全年其他月份水平。发行主体债券到期后偿还或者再融资的压力,受到市场广泛关注。

北京:要做强做优做大国有资本和国有企业

北京市委全面深化改革委员会召开第十七次会议。会议审议了《北京市国企改革三年行动实施方案(2020-2022年)》,指出,要做强做优做大国有资本和国有企业;坚持“一企一策”,开展混合所有制改革,引入战略投资者,激发企业自身活力。加强国企改革全过程监督。编制北京市国有经济“十四五”发展规划,形成一批有国际竞争力的行业领军企业。落实市管企业“六位一体”监督协同机制,强化对外投资管理,严控债务风险。

战数字人民币业务商业银行枕戈待旦

据悉,邮储银行面向社会开放多个数字人民币招聘岗位。此外,多家商业银行正在加大商户和个人的数字人民币钱包推广力度。业内人士指出,商业银行积极筹备数字人民币相关业务,顺应了数字人民币发展趋势,有利于后续在业务拓展、获客等方面抢占先机。

3月2日, 沪指大跌1.21%险守3500点,北向资金净卖出近70亿(附6大券商看后市)插图4.大公司动态

西凤酒15年6年陈酿一季度销售500万瓶

西凤酒近日举行15年6年陈酿封藏盛典,并宣布将成品酒封存在“15年、6年成品酒封藏库”一年以上再投放市场。此外,该会议还透露,2021年一季度,西凤酒15年6年销量达500万瓶,季度销售目标任务提前完成。

得州最大电力公司申请破产

当地时间3月1日,美国得州最大、最老的布拉索斯电力公司因无力支付18亿美元的帐单,已向休斯敦联邦法院申请破产保护。据悉,2月中旬的寒潮导致得州近一半的发电厂瘫痪,布拉索斯和其他无法履行供电的电力公司被迫要求以高价购买替代电力为电网供电,这导致各家电力公司面临数十亿美元的账单。布拉索斯执行副总裁克利夫顿·卡尔内表示,该公司别无选择,只能申请破产。

南网能源回应光伏组件价格上涨:随着供给提升将趋于稳定

针对近期光伏组件价格有所上升,南网能源接待调研时表示,在合同能源管理模式下,公司采购的光伏组件主要形成合同能源管理项目的固定资产和在建工程等,光伏组件短期价格波动不会对公司经营产生重大影响。另外,对于近期光伏组件价格上涨,公司认为主要是需求量迅速增加,而因为疫情等因素影响,供给量无法满足导致的。随着供给水平逐步提升,光伏组件价格会趋于稳定。

小米关联公司公开手机外观专利背面四个角部各有一个摄像头

天眼查App显示,近日,北京小米移动软件有限公司公开一项“手机”外观专利,公开号CN306350869S。该专利摘要显示,本外观设计产品用于移动通信、拍照摄像、游戏、网络或多媒体应用,且通过布置在产品背面四个角部的四个摄像头可以实现3D拍照或3D录像的功能。本外观设计产品的设计要点在于产品的形状,尤其是配置四个摄像头的产品背部形状。

华为时隔1个月再次发债40亿国内总规模将达230亿

华为将发行今年第二期中期票据,计划发行40亿元,期限为3年,发行日期3月3日至4日。这已经是华为今年以来第二次发债,此前的1月29日,华为发行第一期中期票据,金额同样为40亿元。再往前追溯,华为于2019年10月首次在国内发行30亿元中期票据融资,当年共发行了两次中期票据,总规模60亿元。2020年有发行四次中期票据,总规模90亿元。加上今年1月和此次拟发行共计80亿元中期票据,预计国内融资将达到230亿元。

华为、北汽蓝谷合作首款车将4月亮相搭载3颗激光雷达、算力352Top

北汽蓝谷公众号发布文章称与华为合作的首款车型ARCFOX极狐αS HBT将于今年4月上海车展亮相。据了解,华为目前有单颗、2颗、3颗等三种激光雷达上车配置方案,北汽蓝谷ARCFOX极狐αS HBT车型将采用为最为先进的三颗激光雷达搭载方案。HBT还将同步搭载6个毫米波雷达,12个摄像头,13个超声波雷达,同时搭载算力可达352Tops的华为芯片,形成L3级以上的自动驾驶解决方案,可以说是实力强劲了。

3月2日, 沪指大跌1.21%险守3500点,北向资金净卖出近70亿(附6大券商看后市)插图5.后市研判

中金公司:复盘2016-2017年CCL涨价周期,新一轮景气或将开启

复盘2016-2017年,上游原材料涨价叠加下游需求恢复,覆铜板迎来景气涨价行情。疫情后经济复苏,2020-2021年CCL步入涨价新周期。当前CCL行业步入新一轮景气涨价周期,除了原材料涨价因素外,我们看到伴随着疫情后的经济复苏下游需求也十分强劲,厂商层面各覆铜板及PCB厂商四季度订单饱满,交货周期拉长,部分PCB厂商2021年开出新高端产品产能,预计下游景气有望持续。同时我们观察到部分覆铜板厂商2020年三四季度毛利率下行,主要因为上游原材料涨价和自身产品提价有时间差,造成了收入成本的错配,预计2021年随着CCL产品调价的完成,利润率有望恢复之前水平。

东北证券:需求火爆+库存低位,本轮钴价上涨更加健康

东北证券指出,钴需求旺盛、库存低位,本次钴价主升浪较上轮更加健康。上周电钴价格上涨17%至39.7万元/吨。复盘上一轮钴行业牛市(2016年末-2018年初),我们发现MB电钴明显领涨于钴盐,涨价传导路径为“MB电钴→中间品→钴盐”,原因在于彼时的驱动力为市场对电动车爆发的预期高涨使得产业链各环节屯库进而加剧钴价上行,大部分并非真实需求拉动;而本轮涨价产业链库存明显较低,甚至低于正常生产的安全库存。同时,硫酸钴与四钴领涨于MB电钴,涨价传导路径变为“钴盐→中间品→MB电钴”,映射出电动车及消费电子等领域需求旺盛,更加良性地驱动钴价上涨,持续性(上涨或维持高位)或更佳。考虑目前钴原料供应依然非常紧张,折扣系数升至历史新高94%,需求旺盛叠加供给弹性不足、物流不畅以及库存较低等影响钴价上涨的核心逻辑仍未改变,我们认为钴价仍有充足的上升动力,继续看好钴板块的市场表现。相关标的:华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。

华泰证券:2月百强房企销售金额延续高速增长房地产行业估值边际改善空间显现

亿翰数据显示,2021年2月百强房企(公司可比口径)单月销售金额环比下降12.1%,同比增长194.8%,同比增速较2020年1月提高124.1个百分点;1-2月累计销售金额同比增长113.4%,增速较1月上升42.7个百分点。华泰证券认为行业销售利润率已经筑底,21年有望边际改善,行业扩储节奏稳健。优质头部企业土地集中度提升,市场将从过去追求爆发转向具备持续健康发展能力的房企。重点推荐:1)财务报表健康,未来有望受益于融资优势,并且在多元化领域拥有前瞻布局的龙头房企:万科A、金地集团等;2)目前杠杆较高但未来有望改善,且土地储备或者周转能力拥有优势的房企:中交地产、华发股份;3)顺应存量资产价值重估趋势的房企:招商积余、新大正等。

中信建投:白酒下跌非基本面因素,调整将是买入良机

白酒板块节后累积跌幅达20%,中信建投认为此次调整核心原因是美债长端利率上行导致核心资产估值承压,并非基本面因素,白酒基本面依旧强劲。春节前各大酒企回款情况较好,春节期间动销良好。高端酒动销符合预期甚至略超预期,节后茅台批价依旧坚挺,散茅批价维持在2500元的水平,当前库存低于半个月水平,五粮液动销表现略好预期,批价维持在970-980的水平,后续可能有进一步挺价动作。宴席恢复,次高端白酒表现出较高业绩弹性;地产酒销售平稳。虑到2020年一季度低基数,今年一季度酒企将迎来靓丽的开门红业绩,调整后估值压力释放,更具性价比。重点推荐高端酒茅台、五粮液和泸州老窖,以及弹性较大的次高端白酒标的山西汾酒、洋河股份以及古井贡酒。

山西证券:短期指数或呈横盘震荡走势关注中游行业板块

山西证券指出,市场方面,沪深300指数周一上涨1.54%,但由于成交额收缩,本周小概率出现连续拉升,短期指数或呈横盘震荡走势。2月份PMI由于春节原因有所回落,但依旧保持在荣枯线之上,经济基本面未出现边际变化。中期来看,我们维持指数将继续呈箱体震荡走势的判断,且波动率中枢将维持高位,不建议投资者频繁操作,坚定关注业绩确定性较强板块。

板块方面,上周调整幅度较大的板块涨幅居前,低估值防守型板块表现较弱。受PMI数据发布影响,钢铁和有色板块涨幅居前,短期可继续关注有色金属板块。自去年下半年开始,下游消费需求复苏旺盛并逐渐传导至上中游产业,拉升上中游产业景气度,该过程或将持续。中游行业如化工和机械板块未来业绩或超预期,可适当关注。光伏板块上周调整幅度较大,在板块中长期增长确定性强和机构关注度高的背景下,目前是相关板块龙头标的较好的介入时机,建议持续关注。

广发证券:光伏上游市场供应持续紧张龙头企业优势凸显

广发证券指出,光伏上游市场供应持续紧张,加速大尺寸、薄片化、N型技术渗透率提升。硅料受国内供应紧张和海外进口海运压力等影响,上周供求仍偏紧,涨价趋势延续。目前市场状况下,各企业加速降本增效,具备大尺寸、薄片化工艺的龙头企业优势凸显。重点推荐天合光能、通威股份,关注中环股份、上机数控、爱旭股份、东方日升;一体化龙头竞争优势有望继续增强,推荐隆基股份,关注晶澳科技、晶科能源。继续关注受益全球需求增长、产品结构升级的逆变器及辅材龙头阳光电源、锦浪科技、固德威、福斯特、福莱特、信义光能等。
3月2日, 沪指大跌1.21%险守3500点,北向资金净卖出近70亿(附6大券商看后市)插图1

3.3股票池:碳中和概念龙头股

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一、3月2日简要复盘:
碳中和相关领涨两市,特高压、电力、环保等表现相对较好,碳中和为今日最强主流,后期仍然会围绕这个题材进行发酵。
辨识度相对高的股票:
3板
603126中材节能(碳中和+环保+国务院国资委控股)

603603博天环境(环保)
601038一拖股份(乡村振兴)
2板

600281大华股份(稀土永磁)

000782美达股份(化工)
000928中钢国际(碳中和)
002494华斯股份(网红经济)
002847盐津铺子(食品饮料)
000803北清环境(环保)
二、大盘指数

上证日线
如上图,指数在黄线附近寻找支撑,盘中一度跌破黄线,重点关注能否把黄线收复。
3.3股票池:碳中和概念龙头股插图
创业板指数:很明显创业板周线在这里企稳的概率相对较大,本周收一个十字星的概率相对较大,弱势震荡企稳较好。
三、3.3股票池:
强势股:
600517国网英大(碳中和+电气设备+特稿压+国务院国资委控股)
3.3股票池:碳中和概念龙头股插图1
今日高开秒板,明日连板概率较大,明日可以盯一下分时,找机会搞一笔,仓位需要控制好。
温馨提示:
马上举行两会,这期间自古无行情,对于有两会预期的题材可以潜伏,重点关注碳中和题材的发散,以及年报、一季报大幅增长的超跌股需要重点跟踪,关注603126中材节能为碳中和能打出多高的空间。

3月2日行情热点分析: 国网发布碳中和战略 环保电力应声而起

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市场震荡    注意高抛低吸踏准节奏

隔夜精准提示大家,市场震荡为主,逢高需要积极减仓,等调整低吸;日内高开低走,获利盘抛压明显。夜盘欧美市场3月集体开门红,比特币也出现强势反弹,市场抄底做多意图明显。A股趁势高开明显,早盘震荡半小时10.30沪指放量下杀翻绿,午前延续弱势盘跌。午后抛压继续释放,三大指数打出日内低点后抄底资金入场,指数翘尾,但逆势抄底资金有限,指数反弹有限。三大指数集体高开低走,中小板下跌有限,创指小阴线,沪指中阴线。量能上沪指放量明显,短期创业板筹码锁定较好。

3月2日行情热点分析: 国网发布碳中和战略   环保电力应声而起插图

环保绿重回   热炒周期股深度调整

碳中和题材领涨两市,近期L会临近,市场纷纷预期,国家会重视碳达峰、碳中和政策,利好有望落地,资金纷纷抄底布局;具体看,碳市场、环保、美丽中国、能源互联、医废处理、风电、节能、智能电网、电力设备、垃圾循环等涨幅居前,但普遍涨幅不大,资金缓慢布局为主。其他如半导体、芯片替代、机器视觉、航空等小幅上涨,市场热点减少,资金不敢盲目追高。最近闪跌、最近闪拉、最近异动、最近多板、昨高换手、近期强势等高位强势股领跌,获利盘离场加速,L会期间预期也难有核心做多方向,各种利好一起落地,资金也无从下手。磷矿石、化纤、有机硅、稀缺资源、石油、有色、油气改革、日化、草甘膦、燃料、农业、原料药、黄金、基因诊疗、疫苗、化工等跌幅居前,周期、消费、医药调整为主,科技股普遍涨跌不大,预示资金介入较充分,等待补涨窗口。

3月2日行情热点分析: 国网发布碳中和战略   环保电力应声而起插图1

涨停龙头分析

涨停是市场的核心,通过涨停的分类可以明确近期市场炒作热点,而对龙头股(涨停分析前排股)的把握,可以获得超额收益,当然风险相对较高。当日涨停概念股分类如图,各强势股大家可以自选跟踪:

3月2日行情热点分析: 国网发布碳中和战略   环保电力应声而起插图2

投资策略前瞻

北上资金大幅流出67.91亿,沪深各半,短期濒临两会,资金离场为主。南下资金小幅流出,在香港提高印花税利空刺激下,短期市场回到相对低点,市场砸盘减少。叠加外盘普遍走弱,全球市场需要修复期,如此大家适当谨慎,逢高积极落袋,急跌后考虑入场,没有下杀只卖不买即可。

3月2日行情热点分析: 国网发布碳中和战略   环保电力应声而起插图3

3月2日股票操作思路指导(附:股票操作技巧)

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3月2日股票操作思路指导(附:股票操作技巧)插图
大盘分析:

周五沪深两市股指双双大幅低开,沪指在农业股带动下小幅回升后,拐头向下继续探底,临近尾盘小幅反弹,呈现宽幅震荡态势。由盘面上来看,早盘热点板块稀缺,顺周期板块延续调整,有色、化工板块大跌,银行股等低估值板块出现调整,资金主要聚焦在低位题材板块。转基因、大豆、环保等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、有色等跌幅靠前。整体而言,个股依然跌多涨少,市场人气仍未能明显改善,预计后市震荡或有延续。

技术上:
沪市大盘60分钟图布林带下轨道线(3486点)向下倾斜牵引股指与其靠近;5分钟图上的MACD指标出现底背离现象,提前发出了对应级别反弹信号。因此,下周一,大盘会惯性下跌再创调整的新低,股指击破3500点以后将受到62日均线(3495点)和55日线(3506点)向上运行的牵引拉起,在日线图上收出带下影线阳K线的概率大。

明日操作思路:
建议投资者坚守均衡配置,坚守住底仓,同时耐心等待新的低吸机会以及做好新的调仓换股的准备。而具体的机会以及标的上,可跟踪和关注以下几点:
1、标配低估值的周期股,大金融为首;
2、跟踪景气度比较好的行业,比如新能源及新能源汽车产业链;
3、内需消费中的相关品种,家电以及家居等;
4、科技板块的反弹机会。

明日股票:
推荐股:凯美特气(002549)
推荐理由:
化学制品股。股价经过震荡回调有企稳回升的趋势。可在6.5元左右逢低轻仓关注,短线持股,下跌5%止损。

股票操作技巧

3月2日股票操作思路指导(附:股票操作技巧)插图1空方炮

战法要点

股价在阶段性持续上涨中,价格攀升到高位或压力位时,股价震荡加剧,高位首先收出一根阴线,第二天阳线反扑,但第三天股价继续回撤,走出“空方炮”形态。

★关注点:

1、高位一阴一阳后第三天需高度
2、重视只要继续下跌果断出局

适用标的:沪深主板、中小创
适用周期:中短线操作

3月2日股票操作思路指导(附:股票操作技巧)插图2

A股悲观论调:市场一涨,请不要兴奋,只是反弹…

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周末,美国众议院投票通过了1.9万亿美元(约12万亿人民币)新一轮经济救助计划。

随着这个消息的传导,今天,A股、港股开盘上涨。

美股还没开盘,但这一周,它毫无疑问会成为全球金融行业目光的聚焦点。因为,其本周的走势,可能将确定出拐点。

如果拐点出来,全球投资者的风险偏好将更趋保守。而在这样的偏好下,风险资产的表现可以预见。

因此,在指数方面,A股即使反弹,我们也不宜乐观,短期多观望为好。

这是指数方面,细分到板块,当另说。

在前面的文章中作手就说过,现在的盘面对我们散户反而会更友好。

抱团类的,大部分的主导者都喜欢借用从风投流行过来的说法,即投资“好赛道”。但是,“赛道”其实是有钱才玩得起的,没钱,就是玩个锤子。

而抱团瓦解,钱多少要溢出。溢出来的钱,往低处流,就到了前面大资金不感兴趣的被低估的中小盘上。而中小盘占据了全市股票的大多数。

这就是为什么近两周我们会有这样的一个感受——赚钱比前面容易,即使大盘跌。以前一小撮头部股涨指数拉的局面正在改变,变成即使指数跌,也可能是大部分票在涨。

话说回来,尽管现在中小盘活跃,我们可以参与,但是,对能导致全球股票市场暴跌的风险还是必须做规避的,谁也不知道它一旦来临会对A股造成什么样的影响。

所以,这两天即使反弹,策略方面也需要谨慎。不要一涨就兴奋,暂时只可视为反弹。不妨等美股形势明朗局面稳定后再放开手来做。在此之前,参与注意把握好度。

另外,从早上的消息面看 ,稀土、科技类(主要为半导体、5G、新能源)迎来利好。——现在的机会太多了,前面我们都提到过六、七条线目前看来都还行,即使把大涨的刨掉,也还是有不少可以供选择。

接下来,两会即将召开,我们不妨多从其动向中挖掘政策变动带来的机会。

周二股票分析:思想是”抱团“的召集者

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1、早先,市场上有人在议论巴菲特的伯克希尔可能会打破它50年都不分红的传统,在今年开始分红。但巴菲特在前天发布的给投资者的信中丝毫没有提到这件事情,看来他依然认为“他手中的一美元胜过股东手中的一美元,把盈利保持在他手里继续投资对股东更有利。” 但是,从伯克希尔的股价在近些年的表现来看,保留大量现金在手,对它或许也已构成了一定的挑战。在过去的十年里,伯克希尔的股票有四年跑输标普指数:-4.7 vs 2.1, -12.5 vs 1.4,11.0 vs 31.5, 2.4 vs 18.4;三年基本跑平:16.8 vs 16.0,32.7 vs 32.4, 21.9 vs 21.8; 三年跑赢:27.0 vs 13.7,23.4 vs 12.0,2.8 vs -4.4 (见下图)。加加减减,总体上伯克希尔过去的十年未能跑赢标普指数。在市场往上的周期里,选股不当,或不能满仓同步,对基金管理者会形成同样的压力。

巴菲特及其团队的心里有没有压力(至少是短期压力)我们不知道,但他们早期营造的投资结构下所形成的投资资金的稳定性使他们没有资金赎回的压力,这是肯定的。巴菲特有许多值得学习的地方,这也是许多基金管理者羡慕和学习的所在。巴菲特的投资思想和战略对他们自身也是信仰级的,他们几十年持之以恒的操作已成巨人行脚的范式——对或错都在其中,是不会动摇方寸的,所以只要资金在手,弹药在手,即使短期内与市场的认知发生了错误的分离,长线仍可追回;即使这次没打赢,下次还有好多机会。在投资的天地里,他们的投资思想、投资性格、投资经历和资金条件,实际上已使他们成为金刚不坏之身,偶遇风雨,小有蹇足,根本挡不住他们一翻手又会再成众人喝彩的赢家,一转身就便闪耀出王者的光芒。这或许也是投资长跑冠军的必需条件。 2、股市上近来“抱团”的说法,讲的是机构投资者集结投资在一些股票上。他们为何要一起投资在一些股票上呢?是有什么会议、文件、或是集体的指令来要求他们一致行动?显然都不是的。那么究竟谁是“抱团”的召集者呢?思想,应该说思想是报团的最高召集者。思想的力量是巨大的,其中包括巴菲特的投资思想。正是这些被越来越多的投资者——尤其是机构投资者——所接受的正确的投资思想,把投资者的认识和行动统一了起来。相同的思想下很容易出现相同的投资逻辑和定位投资标的的路径,并自发地形成集中的力量,形成抱团的局面。这没有什么好抱怨的。正确的做法应该是了解这些思想,学习和领会这些思想,探寻这些思想指导下的投资逻辑和行动方案,进而与“抱团”者为伍,并争取比他们稍快一步。

稀土引领周期大涨 芯片带领科技反弹

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证监会定性注册制等诸多问题

周五提醒大家,聚焦小盘超跌股,市场有望反弹;果不其然,日内市场集体止跌,中小创指数大涨,大盘股小盘股集体企稳。周末证监会对注册制、T+0一通说道(如下图),终归一句话,不会贸然加速,一切以市场能够承受为前提。美国拜登政府的1.9万亿美元纾困计划通过众议院投票,美国人民又开始排队领钱的节奏。

稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图

3月开门红   中小创大涨引领市场反弹

美股周五分化,道指大跌纳指反弹收红,早盘日本超跌大幅反弹,A股三大指数集体小幅高开,3月抄底资金强劲。随后稍事震荡,抄底盘蜂拥而至,三大指数集体拉出日内新高。午盘前市场震荡,最后的做空筹码继续离场,止跌午后资金加大抢筹力度,三大指数集体盘升。收盘集体收于日内高点,短期急杀后资金抄底忙,只是量能没有同步扩大,说明仍然是场内资金换手。只是急跌后获利盘不多,而上拉也没有止损盘离场,短期震荡为主,大家提前抄底的可积极落袋,等待回踩低位再行接回。

稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图1

周期+科技强势   市场聚焦小盘股反弹行情

稀土永磁领涨两市,周期股同步大涨,如有机硅、氟化物、磷矿石、化纤、稀缺资源、矿物制品、碳纤维、草甘膦、聚氨酯等均处于涨幅榜前列。新科技芯片替代领涨,国证芯片、氮化镓、半导体50、中芯国际等集体大涨,过去我们反复强调,芯片作为科技自主的核心方向,大家值得反复关注,如近期急杀抄底日内普遍收益较丰。其他如造纸、无线连接、锂电池、智能制造等涨幅居前,日内普涨,此处就不一一赘述,有兴趣参考涨停明晰涨停核心题材逻辑。市场经过上周连续大幅下杀,我们反复提醒,大盘股普遍跌幅超20%,而小盘超跌股明晰拒绝回落,短期在此构筑平台,外盘美股只要不继续破位大跌,A股有望延续小盘超跌反弹行情,大盘股有望滚动止跌,大家关注资金轮动次序。

稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图2

涨停龙头分析

涨停是市场的核心,通过涨停的分类可以明确近期市场炒作热点,而对龙头股(涨停分析前排股)的把握,可以获得超额收益,当然风险相对较高。当日涨停概念股分类如图,各强势股大家可以自选跟踪:

稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图3
稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图4
稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图5

投资策略前瞻

北上资金净流入37.86亿,沪股通9.18亿,深股通28.69亿,日内中小创北上资金做多效果较明显。南下资金截止编稿流出6.53亿,经过上周连续大跌北上南下大幅流出后(如下图),日内抄底盘进场资金流出情况得以改善。短期两会开幕在即,预期会议期间市场震荡为主,大涨缺乏活动资金,大跌不符合维稳需求。如此大家多多高抛低吸,急杀不慌,急拉不贪,等两会后,如市场重启下杀,未来企稳我们再抄底。

稀土引领周期大涨   芯片带领科技反弹插图6

3月1日收评:缩量反弹!周二大盘震荡上行

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今日,沪深两市双双高开,开盘后震荡上行,盘中小幅回落下,去后再度集中走高,经历上周五的跳空下跌后迎来暂时企稳,但整体调整趋势依然未能扭转。截止收盘,上证指数报收3551.40点,上涨42.32点,涨幅1.21%。成交额4025亿。深证成指报收14857.34点,上涨349.89点,涨幅2.41%,成交额4707亿。创业板指报收2994.75亿,上涨80.64点,涨幅2.77%,成交额1656亿。

盘面上看,化纤、环保工程、安防设备、造纸印刷、电子信息、玻璃陶瓷、化肥、塑胶制品、化工、电子元件、软件服务、钢铁、装修装饰等涨幅居前,黄金、券商、银行小幅回调;题材股方面,有机硅、稀土永磁、3D摄像头、第三代半导体、商汤概念、碳交易、氟化工、中芯概念、氮化镓、特高压、汽车芯片等领涨。沪深两市,个股上涨3662只,下跌502只,涨停115只,跌停11只。沪股通净流入22.16亿元,深股通净流入43.44亿元,北向资金共计流入65.6亿元。技术上看,今天大盘震荡上行,指数重新拉回中期向上趋势线的上方。成交有所萎缩,资金少量流入。日线MACD绿色柱状放大,KDJ、RSI开口有缩小。周线MACD红色柱状消失,死叉出现,KDJ死叉后开口放大,RSI开口走平,周线收一根小阳线。明天指数延续反弹态势,但是力度不会太强,节奏不会太快,触及上周五的跳空低开缺口3568附近仍会震荡滑落,跌势为较为温和的阴跌,幅度不会太大,正常在3500附近企稳,若有利空冲击,空间上延伸一下至3480附近仍能稳定下来,并再度反弹。
整体来看,大盘今天的反弹并没有改变中级调整已经确立的性质,而大盘能否继续反弹以及反弹的力度对中期走势具有决定性的作用,甚至有可能影响到长期走势,但在基本面向好的前提下,在中长期上升趋势没有改变之前,看多做多依然是主要的应对策略,短线的回调依然视之为低吸的机会,而重点关注和参与热点板块和个股的行情才是盈利的关键。操作上,继续轻指数重个股,后市重点政策预期受益的诸如环保、5G、人工智能等行业细分龙头,关注业绩确定性顺周期涨价题材。

A股终于迎来了反弹~,能入场了吗?

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上周A股三大股指连续下跌,尤其是所谓的核心资产几乎跌出了股灾的感觉,让参与这类资产或者基金的投资者损失惨重,叫苦不迭。不过这种大跌已经充分消化了市场上的负面情绪,在周末消息面没有利空的背景下,今天A股市场的反弹也是顺理成章,水到渠成。

不过盘面上看,反弹显得有气无力,反弹过程中不仅量能不足,反弹个股也都涨幅不大,涨幅超过3%的都很少,而且主线也并不明朗,即便今天涨了,可能投资者也没太多感觉。

A股终于迎来了反弹~,能入场了吗?插图

过程上看,今天抱团股开盘阶段涨,经过盘中调整后,抱团股逐步走弱,顺周期和科技股开始上升。

抱团股盘中走弱我们是有预期的。我们上周就提到,指数连续大跌后,技术上存在短线反弹的需求,但考虑到连续的大跌已经削弱了投资者的信心,这种反弹会很无力,很有可能就会是“一日游”,所以反弹之际不建议加仓,反而应该逢高减仓。

抱团股下跌的核心逻辑是“杀估值”,前面涨多了,股价贵了,所以要向下降一降。不过“杀估值”另一层面的意思是公司基本面没问题,那么等股价不贵了,上涨自然也就来了。

A股终于迎来了反弹~,能入场了吗?插图1

当然了,估值是便宜一些还是不贵,又或者是出现折价时才算调整结束不太好说,这和投资者信心以及货币政策有关。不过根据以往的经验,“杀逻辑”要跌到折价,“杀业绩”要跌到合理,而“杀估值”通常只是跌到略微便宜,因为前两者都是公司层面出现问题,而后者与公司的基本面无关。

所以我们认为核心资产这轮回调的空间不会太大,跌破去年7月高点已经是极限,如果这类股再跌一两天,那么接下大概率以小反弹或者原地窄幅整理的可能性比较高。

顺周期是节后唯一共识比较大的品种,如果接下来大宗商品价格持续上涨,还是很有机会的,但参与时注意和期货市场的匹配度。通常来说,期货会先于股价启动,但后于股价见顶。换句话说,如果期货大涨,股价同时大涨,则可以继续跟踪;如果期货小涨,股价大涨则说明溢价,要注意风险了;当期货大涨,股价却小涨或者不动时,那大概率是要见顶了。

A股终于迎来了反弹~,能入场了吗?插图2

根据这些,现阶段操作有两个方式。

一是短线上先参与核心抱团品种的反弹机会,等抱团股短线反弹结束后,市场的重心会倾向顺周期、地产等滞涨二线蓝筹,届时则重点关注此类股短线走强机会。

二是只做一件事,那就是等。等核心资产估值不贵了或者便宜了一些,考虑再度买回来,做中线持有,需求中期回报。

做短做长根据自己的实际情况来,总而言之,炒股就是做有把握的事,君子不立于危墙之下!