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新风向!这个板块爆发不亚于新能源!

A股今天缩量企稳,资金开始回流中小创,市场情绪有望继续走强。目前整体向好趋势不改,这两天周期股带领市场进行了短暂的风格切换,但持续性有限。大方向上还是关注创业板的弹性攻势。接下来重点分析下市场机会!

 

这里有个信号需要重视!近期半导体ETF份额大增20亿份,这是一个主力建仓的信号!这一信号在10月新能源车上也出现过。

 

新风向!这个板块爆发不亚于新能源!插图

 

虽然半导体题材跟随美/港科技股调整较大,但仍具备跨年行情的三大基础条件:政策聚焦、中期风险释放充分、景气度优势。当前外资和机构大举加仓半导体板块已成定局,短期回调可趁势把握低吸上车的机会! 
接下来的重点
选对方向才能躺赢。前期调整充分,且有人气基础的半导体板块,自七月以来已经大幅调整,近期走出底部反转形态。

 

从技术面上看,目前已经回调至120日生命线附近,回顾最近的三波半导体大行情,发动点都在120日均线附近,新一轮行情已有启动迹象。

 

新风向!这个板块爆发不亚于新能源!插图1

 

政策面上,特不靠谱咄咄逼人,让国家认识到科技不能被卡脖子。“十四五规划”把科技自立自强作为国家战略支撑,半导体国产替代是长期方向,不断会有政策红包。

 

基本面上,前三季度半导体板块营收同比增长40%达到539亿,净利润同比增长148%达到69亿,均创历史新高,板块中的多只核心股韦尔股份、兆易创新等,走势积极且明显是机构买盘。

 

新风向!这个板块爆发不亚于新能源!插图2

 

最后是消息面上,一方面半导体巨头意法的海外工厂遭遇罢工,叠加国内晶圆厂产能持续紧张,势必传导至中下游整个半导体产业链。另一方面,荷兰光刻机巨头ASML表示,对向中国出口光刻机持开放态度。

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