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消费电子一季度淡季不淡 2021年下半年机会: 手机厂商高喊芯片紧缺!

自2020年下半年以来,芯片缺货涨价已经成为半导体行业的主旋律,芯片缺货涨价的同时,也带动了整个产业链出现了缺货涨价的情况,包括材料和设备等上游相关产品。2月26日,第一财经记者从手机厂商了解到,作为半导体芯片用量最大的市场,手机芯片正在处于“全面缺货”状态。

“高通主芯片、小料都缺货,包括电源类和射频类的器件。”realme相关负责人对记者表示,整体芯片市场都处于缺货状态。小米中国区总裁卢伟冰在2月24日晚间则在个人微博上表示,“今年芯片缺货,不是缺,而是极缺。”

有手机供应链人士对记者表示,高通的全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上,此外,包括华为、OPPO以及vivo、一加在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量,这无疑加大了芯片供需的不平衡。。

点评:芯片3月酝酿下,两会后再出点利好消息盘个底部出来,4月开始主升!

一、市场分析

消费电子一季度淡季不淡 2021年下半年机会: 手机厂商高喊芯片紧缺!插图

今日两市如期反弹,创业板左侧归位后反弹,目前高度看10日线附近,两会期间继续做好低位的细分行业龙头个股。
稀土板块受消息刺激大涨,化工、造纸、半导体、钢铁等板块走强,两市个股普涨,涨停超百家,市场赚钱效应较好,北向资金净流入超60亿元。市场高位抱团如期反抽,但是超额收益依然是中低位的细分行业龙头品种为主,比如建材和科技等。
整体而言,市场赚钱效应较好的还是集中在低位的细分行业龙头,但是整体依然维持5-7成仓位为主。

二、联动热点
目前维持5成仓位,量化精选股票49只,细分行业龙头33只,猪肉板块6只,水泥6只。

三、操作记录
策略上维持5-7成短线轮动,尽量往行业ETF排名前10的个股进行操作。
以最小的回撤去换取最大的利润,操盘之时九九归一,心中只有出手的盈亏比。

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