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反弹之余,3月2日探索其他方向的板块的超预期!

撕哥解盘经历了一个星期的市场毒打,今天久旱逢甘霖,总算迎来超跌反抽。上午的时候,盘面一度尴尬,大家都不太适应,怀疑是不是又来套路,等午后情绪和指数才逐步回暖。

这种分歧后回暖,持续性会更好,成交量缩到了8700亿,明天上午指数会继续延续反抽走势,大概率回补掉周五的缺口,而分歧点应该是在下午。这个位置如果抱团止跌且外部环境没有继续恶化的情况下,大概率是在这个位置上缩量盘整,等待下一轮的攻势,但是如果抱团继续杀跌,那么还会继续往下二次探底。保守一点的操作可以明天注意高抛。

之前说的2个信号,在今天是得到信号了的

1、白酒、光伏、新能源汽车等抱团股止跌回升。

2、周期板块化工走势较强,稀土盘中崛起,而有色板块的铜铝今天由于期货价格下跌而并未反弹,不过尾盘有色板块有资金流入,紫金矿业这个位置可以博一个反弹。

关于周期化工板块,重点需要关注的是低PE和低估值,高低切换的非常明显。化工这个位置不是头,后期还会有高点,不过由于验证点需要在月底等一季报,而在这段时间内,是大分化行情,甚至在相同品种的走势都不一样。

如黏胶短纤和PVC 的三友化工与中泰化学,氨纶和尼龙66方向的华峰化学与神马股份,华鲁恒升和鲁西化工,他们分别的主营产品都类似,但是走势上不同步,分化较大,低PE明显要更强。

相对于周期股,还有2个方向值得关注。一个是医美,一个是低位科技。

医美:苏宁环球、华东医药、朗姿股份和爱美克为第一梯队,爱美克属于高位,可以忽略。

苏宁环球:苏宁环球控股1家医美医院,参股4家医美医院,价格低,PE低。但是由于营收占比较少且医美业绩为亏损,更多是低位的炒作。

华东医药:属于医美上游,净利率比下游要高出不少,近期针对医美收购也是频繁,全资子公司新型胶原蛋白刺激剂 Ellansé®正在等待中国上市的注册审批,实力雄厚,估值合理,走势上机构会更加青睐。

朗姿股份:从品牌服装转战医美连锁,属于医美板块的中下游,利润率相对华东等较低,但是走的是连锁加盟的方式,类似于爱尔眼科,2020年业绩快报同比增长134%,医美利润同比增长29.13%,医美板块比重日益增大,安信、中信建投和浙商都给与买入推荐评级。走势上偏游资,股性活跃。

低位科技:
科技半导体这个位置可以重新开始纳入观察视野。科技股由于之前高估值,近一年持续性都很差而导致被边缘化,甚至重仓半导体科技的诺安基金被编成段子广为传播。但是从行业景气度和业绩方向来看,核心科技的的性价比已经体现出来。

半导体产能供不应求的状态,甚至还“有可能”延续到2022~2023年,新一轮周期的全面上扬。上周SEMI公布了1月份北美半导体设备商出货金额,首度突破30亿美元大关,来到30.4亿美元创下历史新高,8寸晶圆持续满载。汽车电子、消费电子芯片极度缺货,供不应求,各类芯片和零组件全部都在涨价,只要你能想到的,都在涨价,基本面可谓是不要太好,预计科技股一季度的业绩会闪亮市场的眼球。

从今年的市场发展和需求来看,汽车电子是今年科技的主攻方向。

汽车电子:从蔚来、小鹏、特斯拉这3款销量最大的新能源智能汽车,到还没发布恒大汽车和小米造车,汽车智能化开始高速发展。汽车电子板块从12月开始触底反转,开始回升。

一辆传统的汽车至少需要40多种芯片,而高端汽车和电动汽车,需要的芯片达到150种,从ADAS所需芯片,则包括各类传感器如摄影头、雷达、光达,以及数字信号处理器DSP,等等缺一不可,不管是哪种汽车,只要少了当中的任何一种芯片,整辆车都无法组装出货。目前最缺的芯片,就是CIS传感器(这个方向手机也需要,汽车也需要,之前三星传出涨价40%的消息)还有电源管理IC等,这些芯片都是8寸晶圆为主,8寸晶圆从去年年中开始满产满载,依旧没有办法解决产能问题,各大领域取得芯片的方式,直接就是加价,价高者得。

今天的盘面上也是如此,8寸晶圆成为上涨的核心,如新洁能、士兰微、中颖电子以及功率半导体的斯达半导,汽车电子的韦尔股份等都非常强势,值得重点关注。

中线组合,点击左下角阅读原文。
持仓总结   格林美:机构大买,一季度业绩超预期,继续持有

神马股份:低PE,尼龙66和氨纶大涨,今天新高,继续持有

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